即期和远期汇率的差价比（即期和远期汇率的差价比怎么算）

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本文目录一览：

• 1、远期汇率一般比即期汇率高,是否正确?
• 2、某日纽约外汇市场报价:USD/JPY即期汇率为120.76/86,3个月远期90/80,请...
• 3、决定远期汇率的因素是哪些?

远期汇率一般比即期汇率高,是否正确?

1、远期汇率=即期汇率+贴水\x0d\x0a对于上述即期汇率与远期汇率之间的换算关系，务必熟练掌握并能够加以运用。

2、远期汇率和即期汇率是不一样的。远期汇率的定价是即期汇率+掉期点，掉期点俗称升贴水，如果远期汇率高于即期汇率。我们一般成升水，反之成贴水。

3、即期外汇，主要用于实需买卖，或者买入后等待买入货币升值。交易没有杠杆，风险相对较小。远期外汇，主要用于实需买卖的汇率锁定，是常用的交易避险工具，可以锁定未来汇率的不确定性。

4、因此比即期汇率受到更多的理论和政策背景因素影响。因此，尽管在某些情况下，即期汇率和远期汇率可能非常接近，但通过反映不同期限下的供求关系和政策预期等因素，它们在同一天的外汇牌价中通常不会相同。

5、有一个价格上的补偿；二，即期交易信用风险很小，远期交易的风险相对较大，作为风险补偿的一部分价值也同样体现在差价上；三，发生远期交易后，银行对远期产生的头寸进行风险管理，管理费大于即期交易的风险管理费。

6、【答案】：A 即期汇率是指交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率：远期汇率是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。交割日期不同．故本题答案选A。

某日纽约外汇市场报价:USD/JPY即期汇率为120.76/86,3个月远期90/80,请...

三个月远期：USD/JPY=（176-0.90）/（186-0.80）=1186/106 汇水前大后小，远期贴水。

***设纽约外汇市场即期汇率为GBP1=USD5870-5880，一个月贴水0.3-0.2美分，求该笔掉期成本。

若市场三个月后USD/JPY=1000/1000，1000大于掉期远端价格1003，客户盈利，潜在利润＝1095-（10，300/1000）＝45万美元；每份合约保证金需要3，000美元，购买两份合约需要6，000美元保证金。

在远期汇率计算中，远期差价从小到大排列就加；从大到小就减。

决定远期汇率的因素是哪些?

1、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。

2、远期汇率的决定因素包括即期汇率、两种货币的利率及交易期限等，特别是在实际的交易中，远期汇率还会受到交易者对市场的心理预期、中央银行对市场的干预，以及国际经济和政治等因素的影响。

3、【答案】：AD BCE三项对汇率的变动均有影响，但是就远期汇率而言，其决定因素是即期汇率和国内外利差。

4、决定远期汇率是升水还是贴水的主要因素，是两国之间的利率差异，并且升水、贴水大致与两国之间的利差保持平衡。也就是说，两种交易货币短期投资利率的差额是构成两种货币的远期升水、贴水的基础。

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