即期汇率与远期汇率计算（即期汇率与远期汇率计算的区别）

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本文目录一览：

• 1、已知即期汇率和远期汇率,求贴水率的公式?怎么计算?
• 2、某日纽约外汇市场报价:USD/JPY即期汇率为120.76/86,3个月远期90/80,请...
• 3、远期外汇交易计算
• 4、即期汇率和远期汇率是什么意思
• 5、远期汇率点数45/35什么意思

已知即期汇率和远期汇率,求贴水率的公式?怎么计算?

直接标价法：(12/远期月份数)x(远期汇率-即期汇率)/即期汇率间接标价法：(12/月份数)x(即期汇率-远期汇率)/远期汇率拓展资料即期汇率也称现汇率，是指某货币在现货市场上进行交易的价格。

直接标价法下升水和贴水怎么计算 前小后大往上加，前大后小往下减，比如USD1=RMB6800/30，三个月汇水25/35，三个月远期汇率US丹1=RMB6825/65。升水和贴水是什么意思？ 升水表示远期汇率高于即期汇率。

根据利率平价公式，1+本国利率=（远期汇率/直接标价法下的即期汇率）（ 1+外国利率），升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。

人民币对美元贴水为（ 08%）人民币对美元的贴水，需要将货币对转换成CNY/USD，即即期汇率为1/78，远期汇率为1/92。

在直接标价下：远期汇率=即期汇率+升水数（－贴水数）在间接标价下：远期汇率=即期汇率－升水数（+贴水数）升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示。

某日纽约外汇市场报价:USD/JPY即期汇率为120.76/86,3个月远期90/80,请...

1、远期汇率 = 176/86 × (1 + 0.0225 × 90/365) / (1 + 0.02 × 90/365) ≈ 121*** / 86 因此，USD/JPY的3个月远期汇率约为121*** / 86，即：1美元可获得121***日元。

2、【答案】：3个月远期汇率：GBP1=USD(5785-0.0050)～(5795-0.0030)=USD5735～5765，买入3个月远期英镑汇率为1英镑=5765美元。$卖出3个月远期美元100000，能换回100000/5765=634365美元。

3、三个月远期：USD/JPY=（176-0.90）/（186-0.80）=1186/106 汇水前大后小，远期贴水。

远期外汇交易计算

1、六个月远期：GBP/USD＝（8325 0.0108）/（8335 0.0115）＝8433/8450 即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。

2、到期收到10万英镑可兑换1210万美元，比预期汇率多收1210万-1160万=500美元 ③进行保值而又预测错误的情况也有可能，远期外汇交易本身就是锁定将来收入（或支出的）保值行为，其在防范损失的同时也防范了收益。

3、远期外汇交割日或结算日基本上是按月计算而不是按天计算的，其交割日是在即期外汇交割日或结算日的基础上确定的，即要确定远期外汇交易的交割日首先要确定即期外汇交易交割日。

即期汇率和远期汇率是什么意思

即期汇率就是即时汇率，是当时刻汇率，远期汇率是约定的一段时间以后的汇率，远期汇率包括升水和贴水两种情况。升水是远期汇率高于即期汇率，直接标价法下，大数在前，小数在后，表升水。贴水相反。

即期汇率也称现汇率，是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。

即期汇率和远期汇率是两种不同的汇率类型，分别表示即期和远期外汇交易的汇率水平。即期汇率是指两种货币在进行即期外汇交易时的兑换比率，也就是买卖双方在成交后两个营业日内办理交割时所使用的汇率。

即期外汇交易业务是指交易双方按照交易日当天交易时点外汇市场的即期汇率成交，并在交割日进行交割的外汇交易。远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。

远期汇率点数45/35什么意思

1、远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360从这个计算公式可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关。

2、固定交割日的远期外汇交易。它是指交易双方必须按照交易双方商定的日期进行外汇的实际交割的交易，交割日不能提前或退后。选择外汇交割日的远期外汇交易，又称择期交易。

3、远期汇率（forward exchange rate）也称期汇汇率，是交易双方达 成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。

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