交叉汇率和套算汇率 交叉汇率和套算汇率的区别

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于交叉汇率和套算汇率的问题，于是小编就整理了3个相关介绍交叉汇率和套算汇率的解答，让我们一起看看吧。

1. 交叉汇率计算方法？
2. 世界各国之间货币的汇率是怎么定的？
3. 单一货币利率掉期和交叉货币利率掉期？

交叉汇率计算方法？

交叉汇率是汇率中一个比较重要的汇率，它的产生是源自于有些货币兑换在基本汇率中是没有的，投资者想兑换的话，那么他只能通过两种货币的换算才能得到。那么交叉汇率计算方法是什么？

交叉汇率计算方法是

交叉汇率的计算方法主要就是交叉相除和同边相乘。在直接报价的背景下，USD/JPY=110.00--110.10、DEM/JPY = 60.33--60.43，那么交叉相除之后USD/DEM=110.00/60.43--110.10/60.33=1.8203--1.8250。相对应的，在间接报价货币的背景下，两者就是JPY/USD=0.0091--0.0092、JPY/DEM = 0.0165--0.0166，那么同边相乘之后就是DEM/USD=0.0091*0.0165—0.0092*0.0166=0.000150—0.000152。

　　其实交叉汇率计算方法是比较简单的，它的操作就是去除中间的链接货币，即约去将这两种货币关联起来的货币。以上述案例为例，这两个计算中都是要把日元给约去。不过我们要注意一点，交叉汇率是通过报价来计算的，所以外汇市场上也会出现各家交易商在瞬间的交叉汇率不一样的情况。

总的来说，交叉汇率一般情况都不如直汇来的快，毕竟它经过一笔计算。但是我们要注意的是，交叉汇率可以用来进行外汇的无风险套利，因为它计算的点差、滞后性都是比较明显，因而我们可以用其来进行套利。

世界各国之间货币的汇率是怎么定的？

具体情况在各国略有不同，但通常是由各国中央银行决定。

具体做法是先选择一种国际经济交易中最常使用、在外汇储备中所占的比重最大的可自由兑换的关键货币作为主要对象，与本国货币对比，订出基准汇率。其他外国货币与本国货币之间的汇率，可以根据国际市场上该货币与关键货币之间的汇率和基准汇率套算出来。套算出来的汇率就是套算汇率，也称为交叉汇率。

单一货币利率掉期和交叉货币利率掉期？

单一货币利率掉期是挂钩，唯一货币进行不同期限的交易的一种合约，而交叉货币利率掉期是通过复数种类货币的不同利息额或者的货币的调换，实现风险的规避或者盈利。

货币互换（又称货币掉期）是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。简单来说，利率互换是相同货币债务间的调换，而货币互换则是不同货币债务间的调换。货币互换双方互换的是货币，它们之间各自的债权债务关系并没有改变。初次互换的汇率以协定的即期汇率计算。货币互换的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失。 货币互换的条件与利率互换一样，包括存在品质加码差异与相反的筹资意愿，此外，还包括对汇率风险的防范。

到此，以上就是小编对于交叉汇率和套算汇率的问题就介绍到这了，希望介绍关于交叉汇率和套算汇率的3点解答对大家有用。