发行美元债汇率 发行美元债汇率怎么算
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大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于远期汇率与即期汇率视频的问题，于是小编就整理了3个相关介绍远期汇率与即期汇率***的解答，让我们一起看看吧。
远期汇率怎么计算？
远期汇率＝即期汇率+升水或－贴水（注：小/大为升水，大/小为贴水） 一个月远期汇率为：56/45 由远期汇率可知一个月后美元贴水，所以： 一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05 相比之下，美元贬值，日元升值。 三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。
利率与即期汇率，远期汇率的关系？
利率与即期汇率、运期汇率之间的关系是：
（图片来源网络，侵删）
(1)汇率中两种货币之间利率水平较低的货币，其远期汇率为升水，利率较高的货币为贴水。
(2)远期汇率和即期汇率的差异，决定于两种货币的利率差异，并大致和利率的差异保持平衡。
（图片来源网络，侵删）
已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1？
即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516
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