即期汇率推算远期汇率（即期汇率和远期汇率的换算题目）

今天给各位分享即期汇率推算远期汇率的知识，其中也会对即期汇率和远期汇率的换算题目进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、远期汇率怎么算
• 2、即期汇率与远期汇率的关系及换算方法
• 3、已知即期汇率和年利率,求远期汇率
• 4、
• 5、国际金融汇率的远期差价问题
• 6、用即期汇率换算远期汇率,怎么算?

远期汇率怎么算

远期汇率=即期汇率 升水=即期汇率—贴水。在间接标价法上，远期汇率=即期汇率—升水=即期汇率 贴水。

如果人民币对美元即期汇率为USD1＝CNY6000-6030，三个月远期人民币升水30-50点。

远期汇率等于即期汇率加即期汇率乘以（B拆借利率减A拆借利率）乘以远期天数除以360。根据查询汇率介绍网信息显示：远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。

即期汇率与远期汇率的关系及换算方法

1、即期外汇交易业务是指交易双方按照交易日当天交易时点外汇市场的即期汇率成交，并在交割日进行交割的外汇交易。远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。

2、远期汇率的公式：远期汇率=即期汇率+掉期点。同时记住，远期汇率加掉期点后，点差是扩大的。

3、远期汇率等于即期汇率加即期汇率乘以（B拆借利率减A拆借利率）乘以远期天数除以360。根据查询汇率介绍网信息显示：远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。

4、远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 远期汇率的计算 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。

已知即期汇率和年利率,求远期汇率

已知1年期澳元存款利率为6%，欧元1年期的存款利率为5%，1年期欧元兑澳元的远期汇率为6468，需要求的是欧元兑澳元的即期汇率。这道题是从远期汇率倒算即期汇率。

远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 远期汇率的计算 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。

英镑升水数为：4×（14％－10％）×3/12＝0.024远期汇率为：GBP1＝USD（4+0.024）＝USD424国拥有的一切以外币表示的资产。

求答案,希望大神写出过程

1、O为三角形内心，即O到三角形三边距离相等。作OE⊥AB于E，OF⊥AC于F。

2、即1．层流区 2．临界过渡区3．紊流光滑区4．紊流过渡区5．紊流粗糙区（阻力平方区）。流线两个特点：1）非定常流动时，流线的形状随时间改变；定常流动时，不随时间改变此时，流线与迹线重合。

3、两道高一化学题~~有答案求高手解答过程~~ 1。

4、解：上山路程为7×6=42km，下山用了42/9=14/3吋，所以平均速度为每时42×2/(6+14/3)=84/(32/3)=252/32=63/8=7又7/8km。

5、如果按题目中的近似系数计算过程如下：NPV=12800*(P/A，14%，6)+2400*(P/F，14%，6)-48000=12800*899+2400*0.456-48000=3006 因为净现值大于零，所以此方案可行。

6、点评：本题考查了分段函数的解析式的求法、一次函数与二次函数的单调性的应用、服装的利润与实际出厂单价及成本的关系等基础知识与基本方法.有疑问追问哦。

国际金融汇率的远期差价问题

“远期外汇汇率与即期外汇汇率是有差额的，这种差额叫远期差价，用升水、贴水或平价来表示。升水表示远期汇率比即期汇率高，贴水则反之，平价表示二者相等。由于对汇率的标价方法不同，按远期差价计算汇率的方法也不相同。

一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水，二者相同称为平价。二：按照利率平价理论，远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水，利率低的货币一般表现为升水。

依据利率平价理论，两国之间利率的差距会影响两国币值水平及资金的移动，进而影响远期汇率与即期汇率的差价。

远期价格无非就是即期价格和远期点的简单加减，且结果一定要卖出价大于买入价，所以远期汇率3M USD＝(5160-0.0060）/(5170-0.0050)=5100/5120，即5100/20。

一点通常是万分之一，但例子中1225-30明显是基于100元的，也就是说正常的报价是2925/30。

贴水是指远期汇率低于即期汇率，与“升水”对应。在通常情况下，银行报出的升贴水数只有两位或三位数。如果为两位数，即为小数点后第三和第四位，如果报三位数，即为小数点后第三加第四位数。

用即期汇率换算远期汇率,怎么算?

设i为本国年利率，i*为外国年利率，e为即期汇率，f为远期汇率，公式：1+i=（1+i*）xf／e，即f=e（1+i）／（1+i*）=38×（1+08%）÷（1+0.93%）≈40一：远期汇率是“即期汇率”的对称。

六个月远期：GBP/USD＝（8325 0.0108）/（8335 0.0115）＝8433/8450 即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。

这道题是从远期汇率倒算即期汇率。我们***设即期汇率为x，根据利率平价原理求解，即起初等价的欧元和澳元，在1年后的欧元本息与澳元本息等价，1年后的澳元本息除以欧元本息就是1年期远期汇率。起初10000欧元可以兑换10000x澳元。

首先点击打开“远期汇率”计算表格。然后输入公式“=”号，并用“B拆借利率”减去“A拆借利率”。接着乘以“即期汇率”，再乘以“远期天数”，并除以“360”。然后再加上“即期汇率“。

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