3、远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。

4、远期汇率是以即期汇率为基础的，即用即期汇率的“升水”、“贴水”、“平价”来表示。一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。

什么是即期汇率与远期汇率?

即期汇率就是即时汇率，是当时刻汇率，远期汇率是约定的一段时间以后的汇率，远期汇率包括升水和贴水两种情况。升水是远期汇率高于即期汇率，直接标价法下，大数在前，小数在后，表升水。贴水相反。

即期汇率是指两种货币在进行即期外汇交易时的兑换比率，也就是买卖双方在成交后两个营业日内办理交割时所使用的汇率。

即期汇率也称现汇率，是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。

即期外汇交易业务是指交易双方按照交易日当天交易时点外汇市场的即期汇率成交，并在交割日进行交割的外汇交易。远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。

...12%,伦敦市场上即期汇率为￡1=$2.20,求9个月的远期汇率

1、六个月远期：GBP/USD＝（8325 0.0108）/（8335 0.0115）＝8433/8450 即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。

2、首先，汇率你看得懂吧。这只有两个价格，很简单了。伦敦市场即期汇率￡1=2000-2220DM，指的是在伦敦外汇市场你拿1英镑去换马克，可以换2马克；你想用马克换1英镑，得要222马克。中间的差价是他们的利润。

3、英镑等于多少马克。1英镑=40*50 马克 1马克等于多少瑞士法郎？1马克=00除以5瑞士法郎。

4、／1．8349=0．125％。显然，在纽约市场上英镑的汇率高于伦敦市场上英镑的汇率，因此可在伦敦市场上卖出美元、买入英镑，同时在纽约市场上卖出相同的英镑、买入相同的美元。收益率：(1．8372=1．8349)／1．8349=0．125％。

即期汇率与远期汇率的正文

升水表示远期汇率比即期汇率高，若***用直接标价法，标为升水的远期汇率等于即期汇率减去升水数额。例如，美元对英镑远期汇率为升水0.01美元，若即期汇率为1英镑=54美元，远期汇率便为54－0.01=53美元。

即期外汇交易业务是指交易双方按照交易日当天交易时点外汇市场的即期汇率成交，并在交割日进行交割的外汇交易。远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。

即期汇率(spot rate)，又称现汇汇率，是指外汇买卖成交后，买卖双方在当天或在两个营业日内进行交割(delivery)所使用的汇率。远期汇率(forward rate)，是指在未来约定日期进行交割，事先由买卖双方签订合同达成协议的汇率。

即期汇率和远期汇率是两种不同的汇率类型，分别表示即期和远期外汇交易的汇率水平。即期汇率是指两种货币在进行即期外汇交易时的兑换比率，也就是买卖双方在成交后两个营业日内办理交割时所使用的汇率。

即期汇率的计算 直接标价法与间接标价法的换算 直接标价法与间接标价法之间互为倒数关系，要注意原买卖两档价位置的掉换。

在同一天的外汇牌价中，远期汇率与即期汇率通常不会相同。这是因为即期汇率和远期汇率反应了不同期限下外汇市场供求关系的影响。

金融学的升贴水年率怎么算?

1、根据利率平价公式，1+本国利率=（远期汇率/直接标价法下的即期汇率）（ 1+外国利率），升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。

2、升贴水数的大小，两个数的排列次序也按升水或贴水而不同。在直接标价法下，小数在前，大数在后，即为升水；在间接标价法下，若是小数在后，大数在前，即为升水。贴现的比率就是贴现率。

3、简单的说，远期汇率＝即期汇率×（1＋I’’×T）/（1＋I’×T）【I’’是报价货币的年利率，I’是基础货币的年利率】，远期汇率与即期汇率之间的差就是升贴水点，T为期限。

4、一般可以用，但是由于货币兑换套利或套汇发生中，往往获利不大，因此在现实计算中，要根据掉期的方向（即期买/远期卖，即期卖/远期买）来计算升贴水率，能够更好地进行判断。

5、封闭式基金的升贴水▲封闭式基金的升贴水值是指净值和市价的差值，贴水率即封闭式基金的折价率，升水率即封闭式基金的溢价率，一般市场价格如果低于净值，就叫折价，折价率就是：(净值-市场价格)/净值*100%表明折价交易。

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