一道金融学汇率的题急求（金融学汇率题目）

本篇文章给大家谈谈一道金融学汇率的题急求，以及金融学汇率题目对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、国际金融外汇汇率五道题.
• 2、国际金融均衡汇率题目?
• 3、有一道国际金融题目?
• 4、急～国际金融的题!
• 5、金融题,急急急

国际金融外汇汇率五道题.

1、判断：在直接标价法下，外汇汇率涨跌与本币数额的增减成反比，与本币价值成正比。升水表示远期外汇比即期外汇贵，贴水表示远期外汇比即期外汇贱，这一概念仅适用于直接标价法。

2、在实际应用中，由于经济基本面因素的变化和市场波动等因素的影响，汇率往往会偏离均衡水平，形成短期的波动。

3、客户从境外进口商品，对外支付欧元，但客户手中持有美元，在付款日需要将美元兑换成欧元后再对外支付。

4、先判断，将市场折成同一标价法 纽约外汇市场上USD1=CHF0，8549---0.8599 在苏黎世市场上CHF1=GBP1/4212---1/4194 伦敦外汇市场上GBP1=USD6509---6539。

国际金融均衡汇率题目?

若本币名义汇率低于均衡汇率，名义汇率有升值达到均衡汇率的需求，因此要促使本币升值，或者让均衡汇率贬值。因此A应该是正确的，物价水平提升，本币的国内购买力下降，对应的均衡汇率出现下降。

存在！远期汇率/即期汇率=62/60=0125；澳元利率/欧元利率（一年）=5/5=3077；所以，从套利角度出发，存在抛售欧元补充澳元的套利空间，从而远期澳元/欧元汇率上升。

带入题目给出的参数，即期汇率为：E=5*(1+12%*90/360)/(1+5%*90/360) ≈ 5206 因此，当美国年利率为12%，英国年利率为5%，预期90天后即期汇率为5206时，美元兑换英镑的汇率为1美元兑换5206英镑。

第一题：选（2），只有当日元贬值时，该期权才有价值。第二题：两份欧元期权为2x62500 = 125000欧元。第一种情况1欧元=0.78美元，相当于协议价1欧元=0.80美元来说，此时市场汇率对美国进口商来说更优。

有一道国际金融题目?

融资美元（利率30%）即期将美元兑换成欧元（汇率4595），进行投资（利率60%），同时进行远期卖出欧元投资本利，根据利率平价，卖出欧元本利的美元刚好等于美元融资本利。

e = (P / P*) * e 其中，e为报告期末实际汇率的值，e为新的均衡汇率水平，P为本国物价指数，P为外国物价指数。

外汇的静态概念，是指以外国货币表示的可用于国际之间结算的支付手段。这种支付手段包括以外币表示的信用工具和有价证券，如：银行存款、商业汇票、银行汇票、银行支票、外国***库券及其长短期证券等。

第一题：选（2），只有当日元贬值时，该期权才有价值。第二题：两份欧元期权为2x62500 = 125000欧元。第一种情况1欧元=0.78美元，相当于协议价1欧元=0.80美元来说，此时市场汇率对美国进口商来说更优。

急～国际金融的题!

1、国际金融问题 已知美元的利率为8%，欧元的利率为5%，原来现汇汇率为＝＄200。试计算考虑两国利率后的新汇率。

2、即有动态和静态之分。外汇的动态概念，是指把一个国家的货币兑换成另外一个国家的货币，借以清偿国际间债权、债务关系的一种专门性的经营[_a***_]。它是国际间汇兑（Foreign Exchange）的简称。

3、第一题：选（2），只有当日元贬值时，该期权才有价值。第二题：两份欧元期权为2x62500 = 125000欧元。第一种情况1欧元=0.78美元，相当于协议价1欧元=0.80美元来说，此时市场汇率对美国进口商来说更优。

4、根据利率平价公式，1+本国利率=（远期汇率/直接标价法下的即期汇率）（ 1+外国利率），升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。

金融题,急急急

大约等于金融市场上这两种货币的利率差。换言之，远期外汇的升水（或贴水）率大约等于两种货币同期的利率差。利率高的货币为贴水，利率低的货币为升水。

（不确定理解是否正确），执行价4，现价25，即美元上涨了，此时交易员可以交易的，前提是美式期权；如果是欧式期权，只能六月到期交易。

第一题，价格为95，收益为5，征收10%的税，收掉0.5元，实际收到95元。

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