远期汇率除以即期汇率 远期汇率除以即期汇率等于

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于远期汇率除以即期汇率的问题，于是小编就整理了3个相关介绍远期汇率除以即期汇率的解答，让我们一起看看吧。

1. 远期汇率的计算怎么算呢？
2. 远期汇率高于即期汇率指什么？
3. 即期外汇交易和远期外汇交易的区别是什么？

远期汇率的计算怎么算呢？

远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360

远期汇率的计算

远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式

可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率。

同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。

远期汇率＝即期汇率+升水或－贴水（注：小/大为升水，大/小为贴水）一个月远期汇率为：56/45

由远期汇率可知一个月后美元贴水，所以：

一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05

相比之下，美元贬值，日元升值。

三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。

远期汇率高于即期汇率指什么？

在间接标价法下，如果远期升水，则从即期汇率的卖出价减去升水数的大数，从即期汇率的卖入价减去升水数的小数。 　　在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数,外汇市场。与贴水相对称。即当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。此时掉期率(Swap Point)为正数。这种情况下，换汇汇率点数排列方式为左小右大。 　　远期汇率的升水数或贴水数，都有大小两个数。 　　远期升水是指一种货币的远期汇率高于即期汇率。 　　远期升水的情形 　　1、在直接标价法的情况下，远期汇率如果是升水,外汇市场，则把升水数的小数加入即期汇率的买入价，把升水数的大数加入即期汇率的卖出价。

远期汇率高于即期汇率指升水，远期汇率低于即期汇率指贴水。

远期汇率有两种标价方法，一种是直接标出它的实际汇率，另一种是用升水、贴水和平价来标出远期汇率和即期汇率的差额，这种差额称远期差额。

在***用直接标价法的情况下，升水表示远期汇率比即期汇率高，标为升水的远期汇率等于即期汇率加上升水数额。例如，美元对英镑远期汇率为升水0.01美元，若即期汇率为1英镑=1.54美元,远期汇率便为1.54+0.01=1.55美元。

贴水表示远期汇率比即期汇率低，若***用间接标价法，标为贴水的远期汇率等于即期汇率加上升水数额。平价则表明远期汇率等于即期汇率。

即期外汇交易和远期外汇交易的区别是什么？

　　远期外汇交易是指外汇交易双方预先签订远期外汇交易合同，规定交易的币种、金额、汇率及未来交割的时间，在约定的到期日由交易双方按约定的汇率办理收付交割的外汇交易。 　　即期外汇交易是以双方约定的汇率交换两种不同的货币，并在一到两个营业日后进行清算的外汇交易。 　　一种离岸金融衍生产品，交易双方基于对汇率的不同看法，签订非交割远期交易合约，确定远期汇率、期限和金额，合约到期时只需将预订汇率与实际汇率的差额进行交割清算，与本金金额、实际收支毫无关联。产品特点：针对有外汇管制的国家或地区，无需对本金进行交割。他们在外汇交易中的作用有一定的共同点。 　　以上就是远期外汇交易与即期外汇交易的概念。

到此，以上就是小编对于远期汇率除以即期汇率的问题就介绍到这了，希望介绍关于远期汇率除以即期汇率的3点解答对大家有用。