欧元远期汇率（欧元兑人民币远期汇率）

今天给各位分享欧元远期汇率的知识，其中也会对欧元兑人民币远期汇率进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、金融计算题关于远期汇率跟近期汇率
• 2、...即期中间汇率为1.4500,欧元兑美元的3个月远期点是多少
• 3、急!问一个算远期汇率的题!
• 4、...欧元的存款利率为10%,求美元与欧元的远期汇率

金融计算题关于远期汇率跟近期汇率

相反，一种货币的远期汇率低于即期汇率称为贴水，又称远期贴水。故本题答案为ABCD。

这里明显出现了利率差，而远期汇率和近期汇率差只要不超过利率差就能套利：掉期率(中间价计)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(5000+5020)/2*6]=20%，这里明显不高于5%的利率差。这个是典型的抵补套利。

F=S*(1+i)/(1+I)＝[4010*（1+5％）/（1+5％）]/[4020*（1+5％）/（1+5％）]＝3742/3752，3M EUR/USD远期汇率＝3742/3752；3M USD/JPY=[1000*（1+2％）/（1+5％）]/[1000*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/1003。

远期汇率为GBP=USD 6025+30/35+40=USD 6055/75，汇率升水（美元贬值，英镑升值）分析： 掉期率是掉期交易的价格，***用双向报价的方式，即买/卖价，但含义与即远期报价的含义不同。是指远期外汇交易和即期外汇交易价格之间的差价。

...即期中间汇率为1.4500,欧元兑美元的3个月远期点是多少

1、①1999年9月23日，瑞士法郎汇价为：USD1=CHF4200； ②1999年9月23日，瑞士法郎汇价为：USD1=CHF3700； ③1999年9月23日，瑞士法郎汇价为：USD1=CHF4500。

急!问一个算远期汇率的题!

个月的远期汇率￡1=$20*（1-9*2%/12）=$167。

远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程。(1)满足利率平价，则90天即期汇率为07868/4=01967$/*** （2）存在套利机会07868-07807=00061。表明远期汇率美元较瑞士法郎处于升水状态。

这里没有远期的时间，为计算方便，远期时间设为一年。根据利率平价理论。当货币为利率差的时候，利率高的货币在远期贬值。

所以你这道题的解答如下：伦敦市场上美元远期升水率=7%-5%=2%。下面给你一段相关材料：涉及到远期汇率报价时，往往会提到汇率的升贴水点，远期汇率由即期汇率加减升贴水点而得，而升贴水点的计算又与报价货币对中的两个货币相挂钩。本文举几个例子来说明这个问题。

...欧元的存款利率为10%,求美元与欧元的远期汇率

如果预期准确，则现在欧元汇率为1欧元=0.43美元，所以可以把欧元再换成美元，得到（555，000/0.42）*0.43 的美元，可以得到568，214美元。

远期汇率：EUR=USD（0920+0.0015）/（0950+0.0035）=USD0935/0985 借100万欧元，即期兑换成美元（0920），进行美元6个月投资，同时卖出6个月后的美元投资本利，换取欧元（0985）。6个月后，美元投资本利收回并按远期合约卖出兑换成欧元，减去欧元借款本利，即为获利。

这道题的货币对为USD/EUR=0.7387，根据利率评价，远期汇率=即期汇率+升贴水点(掉期点)掉期点=SPOT * (R2-R1)/(1+R1)，其中SPOT为即期汇率，R1为美元利率，R2为欧元利率。掉期点=0.7387*(1%-6%)/(1+6%)= - 0.0348 由于美元利率高于欧元利率，因此远期美元对欧元贴水。

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