远期汇率即期汇率的对称 远期汇率即期汇率的对称关系

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于远期汇率即期汇率的对称的问题，于是小编就整理了3个相关介绍远期汇率即期汇率的对称的解答，让我们一起看看吧。

1. 远期差额的名词解释？
2. 远期汇率定价的理论基础是什么？
3. 交易日即期汇率怎么算？

远期差额的名词解释？

远期差额是指在交易即将到期时，实际交易价格与合同约定价格之间的差异。在期货市场中，买卖双方签订合同后，双方开始等待交割时间到来。如果交割时实际价格高于合同价格，卖方将支付给买方差额的金额；如果实际价格低于合同价格，买方将支付给卖方差额的金额。远期差额在期货交易中起到了平衡价格波动的作用，让市场价格更加稳定和可预测。对于投资者而言，了解远期差额的变化情况是投资决策的重要依据之一。

远期汇率定价的理论基础是什么？

远期汇率定价的理论基础是利率平价理论（Interest Rate Parity Theory）。该理论认为，两国货币之间的汇率应该等于两国货币的利率之差。即：远期汇率 = 即期汇率 + 两国利差

如果两国的利率不同，投资者就会将资金从利率低的国家转移到利率高的国家，以获得更高的收益。这种资金的流动会导致两国货币的供求关系发生变化，进而导致汇率的变动。因此，远期汇率应该反映两国利率的差异，即利率平价理论。

交易日即期汇率怎么算？

我国的即期汇率是在央行当日公布的人民币汇率中间价基础上产生的。目前，我国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度为千分之五。

即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。

到此，以上就是小编对于远期汇率即期汇率的对称的问题就介绍到这了，希望介绍关于远期汇率即期汇率的对称的3点解答对大家有用。